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Saldos iniciales de cuentas por pagar en Póliza Manual

Esta función te permite integrar aquellas facturas de compra estén o no vencidas, pero que la empresa no ha pagado a los proveedores a una fecha de corte determinada.

Para ingresar las facturas te diriges al ícono Configuración, seleccionas Clientes y proveedores, localizas Importación y das clic en Saldos iniciales de cuentas por pagar.

Se va a mostrar la siguiente ventana.

Ingresas la información que te solicita el sistema.

  • Fecha saldos iniciales: Colocas el día que corresponde del cobro que se va a registrar.
  • Moneda: Por defecto viene la moneda base (peso mexicano), si deseas realizar el registro en otra moneda, das clic sobre el campo y te mostrará las disponibles.

Ahora ingresa los datos del saldo que no se ha cobrado.

  • Proveedor: Seleccionas el tercero del catálogo.
  • Tipo de operaciónEl sistema por omisión selecciona que es un saldo de factura de compra.
  • Serie: Colocas la serie a la que corresponde el documento.
  • N.º folio: Escribe el número de folio que tiene el movimiento que estás registrando.
  • N.° de pago: En caso de que el pago este acordado en ciertas cuotas, escribe el número de pago que se va a afectar.
  • Fecha de vencimiento: Coloca la fecha en la que se registra como vencido el pago.
  • Centro de costos: Selecciona el centro de costo que se involucra en el proceso.
  • Valor: Digita el valor que el cliente ha pagado.

Importante: El sistema va a cruzar automáticamente los saldos iniciales contra una cuenta contable determinada «saldos iniciales por conciliar».

Es posible que ingreses datos o comentarios adiciones en el apartado de observaciones.

Cuando la información que estás ingresando esté terminada, vas a dar clic en el botón Guardar .

Te va a mostrar la póliza manual que se ha creado para registrar el movimiento.

Adicional, tienes la opción de:

  • Imprimir: Manda el documento a imprimir o guardar en formato PDF.
  • Más: Borrar, editar, cancelar, copiar y crear póliza favorita.

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