Esta función te permite incorporar los saldos de las facturas de venta que estén o no vencidas, pero que la empresa no ha cobrado a los clientes de acuerdo a la fecha de corte determinada.
Para ingresar las facturas te diriges al ícono del engrane 
Configuración, seleccionas Clientes y proveedores, localizas Importación y das clic en Saldos iniciales de cuentas por cobrar.
Se va a mostrar la siguiente ventana.
Ingresas la siguiente información que te solicita el sistema.
- Fecha saldos iniciales: Coloca la fecha que corresponde del cobre que se va a registrar.
- Moneda: Por defecto viene la moneda base (peso mexicano), si deseas realizar el registro en otra moneda, das clic sobre el campo y te mostrará las disponibles.
Ahora ingresas los datos del saldo que no se ha cobrado.
- Cliente: Selecciona el tercero del catálogo.
- Tipo de operación: El sistema por omisión define que es un saldo de factura.
- Serie: Coloca la serie a la que corresponde esa factura.
- N.º folio: Escribe el número que tiene el movimiento que estás registrando.
- N.° de pago: En caso de que el pago este acordado en ciertas cuotas, escribe el número de pago que se va a afectar.
- Fecha de vencimiento: Coloca la fecha en la que se registra como vencido el pago.
- Centro de costos: Selecciona el centro de costo que se involucra en el proceso.
- Valor: Digita el valor que el cliente ha pagado.
Es posible que ingreses datos o comentarios adiciones en el apartado de observaciones.
Importante: El sistema va a cruzar automáticamente los saldos iniciales contra una cuenta contable determinada «saldos iniciales por conciliar».
Cuando la información que estás ingresando esté terminada, vas a dar clic en el botón Guardar 
.
Observarás la póliza manual que se ha creado para registrar el movimiento y tienes la opción de:
- Imprimir: Manda el documento a imprimir o guardar en formato PDF.
- Más: Borrar, editar, cancelar, copiar y crear póliza favorita.
