Este reporte te permite conocer por cada uno de los clientes, cual es el valor pendiente de recaudo que esta vencido o por vencer en unos periodos de tiempo preestablecidos por el sistema.
Para generarlo, te diriges al ícono Reportes y seleccionas Clientes y Proveedores – Cuánto me deben (Clientes) – Cuentas por cobrar detallada por documento vencida y por vencer.
Al ingresar se desplegará la siguiente vista y el sistema te permitirá definir unos criterios de búsqueda:
- Cliente: Puedes consultar las cuentas por cobrar de un tercero en específico, digitando los datos del mismo o por medio de la lupa.
- Plazos de cuentas por cobrar: Seleccionas el rango del tiempo vencido, por vencer o los anticipos, de acuerdo al periodo registrado en los documentos y sobre el cual se va a consultar la información.
- Cobrador: Te permite realizar la consulta de un cobrador específico, digitando los datos del mismo o por medio de la lupa.
- Vendedor del cliente: Seleccionas o realizas la búsqueda del usuario que elaboro los documentos.
- Responsable: Puedes revisar el informe de un solo responsable.
Importante: En la parte derecha del nombre del reporte, encontrarás un ícono de la estrella el cual podrás seleccionar para marcarlo como favorito.
Una vez los definas, das clic en el botón Buscar y el sistema te listará por cada plazo de tiempo el valor a recaudar.
En este reporte, te permite seleccionar el cliente y te abrirá una nueva ventana en tu navegador, donde, observarás la información general de los saldos del estado de cuenta por cobrar que tiene el cliente:
- Valor documentos: Aquí, observas el valor total de las cuentas por cobrar a la fecha actual de todos los comprobantes que se generaron un vencimiento o aumentos realizados a los existentes.
- Abonos: Te muestra el valor total de los abonos realizados a los vencimientos/comprobantes que aún están con deuda.
- Saldo pendiente: Es la resta entre el valor de valor documentos con el valor de abonos, dando el saldo actual/pendiente por cobrar.
- Saldo vencido: Te mostrará el valor total de los vencimientos (son los cuales ya se les cumplió la fecha de pacto para el pago) de los documentos asociados a ese cliente.
- Saldo por vencer: Es el valor total de los vencimientos que aún no se cumple la fecha de pacto para el pago, y están pendientes por cobrar de los documentos asociados a ese cliente.
Adicional, este reporte lo puedes exportar a Excel dando clic en el botón Exportar a excel que encuentras en la parte superior derecha de la pantalla y enviar el estado de cuenta seleccionando Enviar estado de cuenta
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2 comentarios en “Reporte de cuentas por cobrar detallada por documento vencida y por vencer”
Hola, no me aparece esa opción.
¿Podrían ayudarme?
Hola Oscar, buenas tardes, revisa con el administrador de la empresa, si tu usuario cuenta con los permisos para observar este reporte.