Importar desde excel – Saldos iniciales de cuentas por cobrar

Esta función te permite cargar, mediante una plantilla de excel, todas las facturas de venta vencidas que tus clientes aún no han pagado a la empresa, con base en una fecha de corte determinada.

1. Antes de ingresar los saldos iniciales de cuentas por cobrar, debes asegurarte de que estén definidos algunos parámetros, como:

• Los terceros (clientes o proveedores) a quienes se les asignarán los saldos iniciales.
• El o los centros de costo que utilizarás para registrar el movimiento.

2. Para importar los saldos iniciales de cuentas por cobrar, dirígete al ícono del engranaje  que corresponde a Configuración, luego selecciona el menú Clientes y proveedores – Importación – Saldos iniciales de cuentas por cobrar.

• Al ingresar te mostrará la siguiente vista: 

3. Ahora, captura los siguientes datos:

• • Fecha saldos iniciales: al hacer clic en este campo, el sistema desplegará un calendario para que selecciones la fecha correspondiente.

• • Moneda: por defecto viene la moneda base (peso mexicano), si deseas realizar el registro en otra moneda, das clic sobre el campo y te mostrará las disponibles.
  • Ingresar saldos por excel: al hacer clic en el recuadro , se mostrarán dos opciones:

• Descargar la plantilla de Excel: el sistema te mostrará la opción para descargar el archivo en la parte inferior, desde donde podrás abrirlo.

4. Para que el documento te permita capturar la información, haz clic en la opción Habilitar edición .

• Encontrarás columnas de color azul fuerte que son obligatorias, y columnas de color azul claro que contienen información opcional. Te recomendamos, en la medida de lo posible, completar todas las columnas para que la información de tus cuentas por cobrar quede lo más detallada posible.

Importante: para importar el archivo en excel, asegúrate de que no supere los 499 registros. Si tienes más, deberás dividir la información en varios archivos.

5. Después de capturar los datos en la plantilla, sube el archivo por la misma ruta.

6. En el detalle verás los datos importados, donde podrás duplicar la información o eliminar el saldo capturado.

7. Adicionalmente, puedes ingresar observaciones o comentarios sobre los saldos iniciales.

8. Una vez que valides los datos a importar, haz clic en el botón Guardar y visualizarás el documento de la siguiente manera:

9. Además, desde la vista del documento, en la parte superior se habilitan las siguientes opciones:

• Imprimir: te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a la impresora que elijas.
• Más: en esta pestaña es posible:
  • Borrar o editar alguno de los datos previamente registrados.
  • Cancelar la póliza.
  • Realizar una copia.
  • Crear póliza favorita.

¡Perfecto! Ya tienes lo necesario para importar desde excel, saldos iniciales de cuentas por cobrar. ¡Ahora te toca a ti!