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Importación desde excel – saldos iniciales de cuentas por pagar

Esta función te permite importar por medio de una plantilla de Excel que es generada desde el sistema, todas aquellas facturas de compra estén o no vencidas, pero que la empresa no ha pagado a los proveedores a una fecha de corte determinada.

Antes de ingresar los saldos iniciales de cuentas por pagar, es necesario que previamente se encuentren definidos algunos parámetros como son:

  • Los terceros (proveedores) a quienes se les van a ingresar los saldos iniciales.
  • El/Los centros de costo que se vayan a utilizar para registrar el movimiento.

Para incorporar los saldos iniciales de cuentas por pagar, te diriges al ícono del engranaje  que corresponde a Configuración, luego seleccionas el menú Clientes y proveedores – Importación – Saldos iniciales de cuentas por pagar.

Al ingresar te mostrará la siguiente vista: 

A continuación, es necesario realizar los siguientes pasos:

Paso 1: 

En este espacio podrás cargar las saldos iniciales de las cuentas por pagar y anticipos de tus proveedores

  • Fecha saldos iniciales: El sistema te desplegará el calendario, en el cual, te permite seleccionar la fecha que corresponda.

  • Ingresar saldos por Excel: Al dar clic el recuadro  te mostrará dos opciones:

1. Descargar la plantilla de Excel: El sistema te mostrará la descarga del documento en la parte inferior para abrirlo.

Para que el documento te permita capturar información das clic en la opción Habilitar edición .

Donde encontrarás columnas de color azul fuerte las cuales son obligatorias y también campos con información opcional de color azul claro. Te recomendamos en lo posible, completar la información en todas las columnas para que se encuentre detallada información de las cuentas por pagar.

Importante: Para importar el documento en Excel es necesario que el archivo no supere los 499 registros, en caso de ser mayor esta cifra es necesario generar otro archivo.

Después de capturar los datos en la plantilla, subes el archivo por la misma ruta.

Paso 2:

Posteriormente en el detalle te mostrará los datos importados, donde te permite duplicar la información con el ícono agregar o borrar el saldo capturado dando clic en el ícono eliminar .

Adicional, podrás ingresar observaciones y/o comentarios de los saldos iniciales. 

Una vez valides los datos a importar, das clic en el botón Guardar y visualizarás el documento de esta manera:  

Desde la vista del documento en la parte superior se te habilitan las siguientes opciones:

  • Imprimir: Te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a la impresora que selecciones.
  • Más: Desde esta pestaña es posible:
    • Editar alguno de los datos previamente registrados.
    • Cancelar o borrar el documento.
    • Realizar una copia.
    • Crear póliza favorita.

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