Esta función te permite subir por medio de una plantilla de Excel todas aquellas facturas de venta, estén o no vencidas, pero que los clientes no han pagado a la empresa a una fecha de corte determinada.
Antes de ingresar los saldos iniciales de cuentas por cobrar, es necesario que previamente se encuentren definidos algunos parámetros como son:
- Los terceros (Clientes) a quienes se les van a ingresar los saldos iniciales.
- El/Los centros de costo que se vayan a utilizar para registrar el movimiento.
Para importar los saldos iniciales de cuentas por cobrar, te diriges al ícono del engranaje que corresponde a Configuración, luego seleccionas el menú Clientes y proveedores – Importación – Saldos iniciales de cuentas por cobrar.
Al ingresar te mostrará la siguiente vista:
A continuación, es necesario realizar los siguientes pasos:
Paso 1:
En este espacio podrás cargar las saldos iniciales de tus cuentas por cobrar y anticipos de tus clientes.
- Fecha saldos iniciales: Al dar clic en este campo, el sistema te desplegará un calendario, en el cual, te permite seleccionar la fecha que corresponda.
- Ingresar saldos por Excel: Al dar clic en el box
te mostrará dos opciones:
1. Descargar la plantilla de Excel: El sistema te mostrará la descarga del documento en la parte inferior para abrirlo.
Para que el documento te permita capturar información das clic en la opción .
Donde encontrarás columnas de color azul fuerte las cuales son obligatorias y también campos con información opcional de color azul claro. Te recomendamos en lo posible, completar la información en todas las columnas para que se encuentre detallada la información de las de las cuentas por cobrar.
Importante: Para importar el documento en Excel es necesario que el archivo no supere los 500 registros, en caso de ser mayor esta cifra es necesario generar otro archivo.
Después de capturar los datos en la plantilla, subes el archivo por la misma ruta.
Paso 2:
Posteriormente en el detalle te mostrará los datos importados, donde te permite duplicar la información con el ícono o eliminar el saldo capturado dando clic en
.
Adicional, podrás ingresar observaciones y/o comentarios adicionales de los saldos iniciales.
Una vez valides los datos a importar das clic en el botón y visualizarás el documento de esta manera:
Adicional, desde la vista del documento en la parte superior se te habilitan las siguientes opciones:
- Imprimir: Te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a la impresora que selecciones.
- Más: Desde esta pestaña es posible:
- Editar alguno de los datos previamente registrados.
- Anular o borrar el documento.
- Realizar una copia.
- Crear póliza favorita.
4 comentarios en “Importación desde excel – Saldos iniciales de cuentas por cobrar”
hola en la plantilla no me da la opción de saldo anticipo ventas solo saldo factura de ventas como bajo la plantailla que si me de esa opción?
Hola Miriam, buena tarde, por defecto el sistema solo maneja una plantilla, pero en el campo de observaciones puedes agregar un comentario.
No me aparece el menú para poder importar mis documentos expedidos anteriormente por el portal del SAT
Hola Jonathan, buen día, te invitamos a revisar la siguiente guía.