Generar reporte de cuentas por cobrar detallada por documento

Este reporte te permite conocer de forma detallada el estado de las deudas que los clientes tienen con la empresa. Podrás ver:

• El total que te deben.
• Cuánto de esa deuda está vencida.
• Cuánto está por vencer.
• Si hay anticipos registrados.

1. Para generar el informe de cuentas por cobrar detallada por documento, ingresa por alguna de las siguientes rutas:

• Dirígete al menú Reportes y selecciona Clientes y Proveedores – Cuánto me deben (Clientes) – Cuentas por cobrar detallada por documento.

• Otra ruta es desde el menú Ventas, ve a la pestaña de Clientes, haz clic en el botón Ver reportes y selecciona Cuentas por cobrar por documento.

2. Al ingresar, verás la pantalla de cuentas por cobrar detallada por documento. Desde aquí podrás aplicar filtros para visualizar solo la información que necesitas.

Para facilitar el acceso en el futuro, puedes marcar este informe como favorito haciendo clic en la Estrella  junto al nombre del reporte.

• Cliente: puedes consultar las cuentas por cobrar de un cliente en específico, escribiendo sus datos o usando el ícono de la lupa para buscarlo.
• Plazos de cuentas por cobrar: selecciona el rango de tiempo que quieres consultar, ya sea vencido, por vencer o anticipos, según el período registrado en los documentos.
• Cobrador: te permite buscar la información relacionada con un cobrador específico, escribiendo sus datos o usando la lupa.

• Vendedor del cliente: selecciona o busca al usuario que creó los documentos.
• Moneda: por defecto, el reporte muestra la moneda base (peso mexicano). Si quieres consultarlo en otra moneda, haz clic en el campo y elige la que necesites.
• Responsable: puedes filtrar el informe para ver solo la información de un responsable en particular.

Si quieres limpiar todos los filtros que seleccionaste y empezar de nuevo, haz clic en Limpiar filtros .

3. Para generar el reporte de cuentas por cobrar detallada por documento, haz clic en el botón Buscar  y espera a que se muestren los resultados en pantalla.

4. Si quieres trabajar con los datos fuera del sistema, haz clic en el ícono de Excel X . Así podrás hacer cálculos, ordenar la información o imprimirla.

5. En este reporte, puedes seleccionar un cliente y se abrirá una nueva ventana en tu navegador, donde verás la información general de los saldos del estado de cuenta por cobrar de ese cliente.

• Valor documentos: el valor total de las cuentas por cobrar a la fecha actual, de todos los comprobantes que generaron un vencimiento o los aumentos realizados a los existentes.
• Abonos: el valor total de los abonos realizados a los vencimientos/comprobantes que aún están con deuda.
• Saldo pendiente: es la resta entre el valor de los documentos con el valor de abonos, dando el saldo actual/pendiente por cobrar.
• Saldo vencido: el valor total de los vencimientos (a los cuales ya se les cumplió la fecha pactada para el pago) de los documentos asociados a ese cliente.
• Saldo por vencer: es el valor total de los vencimientos a los que aún no se les cumple la fecha pactada para el pago, y están pendientes por cobrar de los documentos asociados a ese cliente.

6. Además, puedes exportar este reporte a Excel dando clic en el ícono Exportar a Excel , que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla. También puedes obtener el estado de cuenta haciendo clic en el botón Enviar estado de cuenta .

Al realizar este proceso, podrás generar el reporte de cuentas por cobrar detallada por documento.