Esta función te permite agregar los saldos iniciales de cuentas por pagar en una póliza manual y te ayuda a reflejar correctamente las obligaciones que la empresa tiene con sus proveedores a una fecha determinada. Esta función es útil para integrar facturas de compra pendientes, estén vencidas o no, y así mantener la información contable completa y actualizada desde el inicio del registro. Se utiliza cuando necesitas garantizar que tu contabilidad muestre el estado real de las cuentas por pagar antes de continuar con nuevas operaciones.
1. Para ingresar las facturas y agregar los saldos iniciales, te diriges al ícono del Engranaje
, seleccionas Clientes y proveedores, localizas Importación y das clic en Saldos iniciales de cuentas por pagar.
2. Se mostrará la siguiente ventana, donde deberás ingresar la información que te solicita el sistema:
- Fecha saldos iniciales: colocas el día que corresponde al pago que se va a registrar.
- Moneda: por defecto viene la moneda base (peso mexicano); si deseas realizar el registro en otra moneda, das clic sobre el campo y te mostrará las disponibles.
Ahora ingresa los datos del saldo que no se ha pagado.
- Proveedor: seleccionas el tercero del catálogo.
- Tipo de operación: el sistema, por omisión, selecciona que es un saldo de factura de compra.
- Serie: colocas la serie a la que corresponde el documento.
- N.º folio: escribes el número de folio que tiene el movimiento que estás registrando.
- N.° de pago: en caso de que el pago esté acordado en ciertas cuotas, escribe el número de pago que se va a afectar.
- Fecha de vencimiento: colocas la fecha en la que se registra como vencido el pago.
- Centro de costos: seleccionas el centro de costo que se involucra en el proceso.
- Valor: digitas el monto que el proveedor ha pagado.
Importante: el sistema va a cruzar automáticamente los saldos iniciales contra una cuenta contable determinada de saldos iniciales por conciliar.
3. Puedes ingresar datos o comentarios adicionales en el apartado de observaciones.
4. Cuando la información que estás ingresando esté terminada, das clic en el botón Guardar 
. El sistema te mostrará la póliza manual que se ha creado para registrar el movimiento.
5. Adicionalmente, tienes la opción de:
- Imprimir: envía el documento a imprimir o guardar en formato PDF.
- Más: borrar, editar, cancelar, copiar y crear póliza favorita.
Siguiendo estos pasos, te aseguras de agregar los saldos iniciales de cuentas por pagar en una póliza manual.
