Agregar saldos iniciales de cuentas por cobrar en Póliza Manual

Para mantener un control preciso de las cuentas por cobrar, es importante que reflejes en el sistema los saldos pendientes de cobro al inicio de un período contable. Esta función te permite incorporar las facturas de venta que aún no han sido pagadas por los clientes, estén vencidas o no, según la fecha de corte definida. De esta manera, aseguras que la información financiera de la empresa sea completa y confiable desde el primer registro.

1. Para ingresar las facturas, te diriges al ícono del EngranajeConfiguración, seleccionas Clientes y proveedores, localizas Importación y das clic en Saldos iniciales de cuentas por cobrar.

2. Se va a mostrar la siguiente ventana, donde deberás ingresar la información que te solicita el sistema:

• Fecha saldos iniciales: colocas la fecha que corresponde al cobro que se va a registrar.
• Moneda: por defecto viene la moneda base (peso mexicano); si deseas realizar el registro en otra moneda, das clic sobre el campo y te mostrará las disponibles.

Ahora ingresas los datos del saldo que no se ha cobrado.

• Cliente: seleccionas el tercero del catálogo.
• Tipo de operación: el sistema, por omisión define que es un saldo de factura.
• Serie: colocas la serie a la que corresponde esa factura.
• N.º folio: escribes el número que tiene el movimiento que estás registrando.
• N.° de pago: en caso de que el pago esté acordado en ciertas cuotas, escribes el número de pago que se va a afectar.
• Fecha de vencimiento: colocas la fecha en la que se registra como vencido el pago.
• Centro de costos: seleccionas el centro de costo que se involucra en el proceso.
• Valor: digitas el monto que el cliente ha pagado.

Importante: el sistema va a cruzar automáticamente los saldos iniciales contra una cuenta contable determinada de saldos iniciales por conciliar.

3. Puedes ingresar datos o comentarios adicionales en el apartado de observaciones.

4. Cuando la información que estás ingresando esté terminada, das clic en el botón Guardar , y el sistema te mostrará la póliza manual que se ha creado para registrar el movimiento.

5. Adicionalmente, tienes la opción de:

• Imprimir: envía el documento a imprimir o guardar en formato PDF.
• Más: borrar, editar, cancelar, copiar y crear póliza favorita.

¡Buen trabajo! Ahora estás listo para agregar saldos iniciales de cuentas por cobrar en la póliza manual.